Comptable Trésorerie H/F

Le 1 août

Critères de l'offre

  • Levallois-Perret (92)
  • Intérim
  • Temps Plein
  • Expérience requise : débutant à 1 an
  • Niveau d'études : Bac+2, type BTS - DUT - DTS

L'entreprise : PAGE PERSONNEL

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Vous êtes à la recherche d'une expérience en comptabilité ? Vous avez le goût des chiffres, vous êtes organisé et êtes reconnu pour votre rigueur et capacité d'adaptation ? Alors n'hésitez pas et rejoignez notre client, un grand Groupe international situé à Levallois-Perret, en tant que Comptable Trésorerie.

Description du poste

Au sein du Pôle Trésorerie, vous travaillez dans une équipe de 4 personne et êtes rattaché au Responsable de la Trésorerie.
Vos missions sont les suivantes :
Gestion des encaissements et décaissements :
* Piloter et reporter au Trésorier les travaux de clôture,
* Produire et suivre les KPIS,
* Coordonner l'intégration quotidienne des relevés bancaires ainsi que le solde et lettrage des comptes intermédiaires bancaires,
* Coordonner les moyens de paiement,
* S'assurer du bon traitement des rejets bancaires,
* Coordonner l'alimentation des comptes clients pertinents dans le cas des encaissements liés au B2B,
* Préparer l'état de rapprochement bancaire,
* S'assurer de la continuité de l'activité via l'organisation d'un système de back-up.

Reporting de trésorerie et gestion du cash-flow :
* Centraliser les reportings Groupe annuels liés à la gestion du cash-flow : Budget, trend et réalisé,
* Coordonner le reporting quotidien de trésorerie au Groupe via cash-report,
* Gérer le risque de change,
* S'assurer de la relation avec les banques : Participer à la gestion des comptes bancaires, au suivi des autorisations bancaires et des frais bancaires.

Description du profil

Issu d'une formation de type BTS Comptabilité gestion ou DUT Gestion des entreprises minimum, vous justifiez d'au moins une expérience similaire, acquise idéalement dans une multinationale.
Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.
Vos sens de l'organisation, de la gestion des priorités, de l'initiative et des responsabilités sont les atouts, qui vous permettent de réussir pleinement à ce poste de Comptable Trésorerie.

Conditions et Avantages

Poste à pourvoir le 14 septembre.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 33506769


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