Gestionnaire Back Office Trésorerie (H/F)

Vos missions

Gestion des opérations de trésorerie

• Réaliser les opérations de cash management : encaissements, paiements, sweeping, netting.
• Préparer, vérifier et libérer les paiements vers les banques.
• Assurer la visibilité sur la position de trésorerie quotidienne.
• Identifier et affecter les flux de trésorerie aux transactions correspondantes.

Gestion des relations bancaires

• Participer à la gestion des relations avec le réseau bancaire.
• Mettre en place les structures de comptes bancaires adaptées aux besoins de l'entreprise.
• Déployer des solutions de cash management (pooling, moyens de paiement, services bancaires).

Conformité et sécurité des opérations

• Garantir un cadre légal, contractuel et opérationnel sécurisé pour les transactions de trésorerie.
• Définir et maintenir les procédures et contrôles internes liés aux paiements.
• Contribuer au développement d'une culture de conformité Treasury.

Outils et reporting

• Mettre en place et gérer des solutions de reporting de trésorerie.
• Assurer la sécurité et la traçabilité des transactions dans les outils de trésorerie.
• Coordonner avec les équipes IT pour garantir la disponibilité des systèmes.
• Accompagner et former les utilisateurs des solutions de trésorerie